7月4日，港股汽配股普遍走高，截至发稿，$浙江世宝(01057.hk)$涨超36%，$德昌电机控股(00179.hk)$涨近5%，$英恒科技(01760.hk)$、$京东方精电(00710.hk)$涨约4%。受到新能源汽车下乡等利好政策发力、5月份汽车相关数据的走强以及“ai 汽车 机器人”投资链的推动，6月汽车以来零部件板块逐步火热。
消息面上，近日工信部等五部门联合印发《制造业可靠性提升实施意见》，提出将围绕制造强国、质量强国战略目标，聚焦机械、电子、汽车等重点行业。文件指出，汽车行业重点聚焦线控转向、线控制动、自动换挡、电子油门、悬架系统等线控底盘系统，高精度摄像头、激光雷达、基础计算平台、操作系统等自动驾驶系统。
今年以来，a股指数表现不佳，而近三个月汽车零部件板块走强，跑赢沪深300，逐渐成为市场热点。三个月的上扬主要是与近期多重利好相关，多项政策助力，叠加汽车行业的市场需求回升，国内新能源汽车产销情况向好，带动汽车产业链走强。
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销量方面，6月，乘联会预计狭义乘用车零售销量183万辆，环比增长5.2%，同比下滑5.9%。其中新能源零售67万辆左右，环比增长15.5%，同比增长26%，渗透率约36.6%。
此外，7月3日下午，我国第2000万辆新能源汽车在广州下线，标志着我国新能源汽车在产业化、市场化的基础上，迈入规模化、全球化的高质量发展新阶段。据中国汽车工业协会常务副会长付炳锋介绍，我国新能源汽车达成第一个1000万辆历时15年，而第二个1000万辆仅用了1年零5个月的时间。
国内汽车零售回暖外，出口数据也较为亮眼。据海关总署的数据显示，今年1月至5月汽车的出口金额达387.23亿美元，出口金额同比增长107.9%；同期，汽车零配件累计出口金额363.53亿美元，同比增长15.4%。出口增长趋势明显。
除了汽车行业数据向好，ai 机器人两条线路的智能化也提振了汽车零部件板块。
6月21日工信部副部长表示，将启动智能网联汽车准入和上路通行试点、城市级“车路云一体化”示范应用，支持l3级及更高级别的自动驾驶功能商业化应用，为l3及更高级别自动驾驶政策落地打开方向。在2023重庆车展阿维塔科技发布会上，余承东表示，中国l3级自动驾驶标准预计在6月底出炉。
根据工信部等数据，2022年l2级辅助驾驶渗透率34%，到2030年预计l3自动驾驶渗透率将达70%。
东方证券认为，汽车智能化主要体现在自动驾驶和智能座舱两方面，ai技术的发展持续提升汽车的智能化能力：ai大模型在自动驾驶领域的应用将催生海量计算和数据传输需求，云端和车端算力硬件行业有望受益；感知大模型的应用带动传感器硬件需求，车载摄像头、4d毫米波雷达、高线束固态激光雷达是关键传感器部件，同时多模态大模型和nlp大模型将推升智能座舱的发展。
此外，人形机器人的风起也助推了汽车零部件，其核心零部件涵盖电机、减速器、传感器等，与汽车零部件有部分重叠。
有分析人士称，由于机器人供应链和汽车供应链重叠度超过60%，机器人将持续重塑整个汽车行业，类似于之前的汽车电动化。国信证券指出，人形机器人商业化进程有望加速。当前人形机器人处于从0到1的阶段，综合考虑价值占比、市场卡位及确定性，建议重点关注充分受益产业发展趋势和政策支持的减速器、伺服电机、丝杠、传感器及伺服系统等环节。
相关概念股：
$浙江世宝(01057.hk)$：浙江世宝6月29日在投资者互动平台表示，公司主要产品为转向系统总成及关键部件。
$英恒科技(01760.hk)$：该公司主要为汽车行业的原设备制造商及其供应商提供用于新能源、车身控制、安全及动力传动系统的关键汽车电子部件凯发k8一触即发的解决方案。
$耐世特(01316.hk)$：公司为包括电气化、软件/网联、先进驾驶辅助系统(adas)/自动驾驶和共享出行在内的所有大趋势所面临的运动控制挑战提供凯发k8一触即发的解决方案,为60余家客户提供服务,包括宝马、福特、通用、雷诺日产三菱、stellantis、丰田、大众,以及印度和中国的汽车制造商。
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